松辽汽车:关于前次募集资况报告

  根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定,松辽汽车股份有限公司(以下简称“公司”)将截止 2014 年 6 月 30 日(以下简称“截止日”)的前次募集资金使用情况报告如下:

  本公司于 1996 年 1 月召开的董事会会议和与 1996 年 2 月 15 日召开的股东大会审议通过了关于公司公开发行股票并上市及其他相关事项的提案;于 1996年 3 月 22 日,经中国人民解放军总后勤部《关于下达 1995 年度国内股票发行额度的批复》((1996)后生字第 117 号)批准,公司取得向社会公众发行国内股票4,000 万元(面值)人民币的额度;于 1996 年 5 月 28 日,经中国证监会《关于松辽汽车股份有限公司申请公开发行股票的批复》(证监发审字[1996]76 号)核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 3680 万股,原内部职工股占用额度上市 320 万股(共占用额度 4,000 万股),每股面值一元;1996 年 6 月 12日,公司在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股股票 3,680 万股,每股面值一 元,发行价格为 5.06 元/股。本次发行募集资金共计 18,620.80 万元,扣除与承销相关费用加上资金利息,本公司实际收到首发募集资金 17,911.202万元,资金到位的具体时间及专户存储情况如下:

  如上表,截止 1996 年 6 月 17 日,本公司通过首发募集的货币资金为17,911.202 万元,根据有关规定对本次首发所发生的相关费用进行审核后,扣除相关中介机构费用及公告费等发行费用 291.402 万元,实际募集资金净额为17,619.80 万元(以下简称“本次募集资金”)。

  上述募集资金的数额和到位时间,已于 1996 年 6 月 18 日经辽宁会计师事务所[(1996)辽会师股字第 15 号]验资报告验证确认。

  截至 1998 年 12 月 31 日止,本次募集资金已累计支出 17,619.80 万元,募集资金已全部投入使用。

  根据中国证监会《关于松辽汽车股份有限公司申请公开发行股票的批复》 证监发审字[1996]76 号)核准的本公司公开发行股票招股说明书,公司本次募集的资金用于 SLQ6502 新型客车和 SLQ2031 型越野车的开发及该产品流动资金的需求,该项目分为冲压一期、冲压二期、焊装生产线改造、涂装生产线改造、总装机动力改造、 SLQ6502 新型客车开发和 SLQ2031 型越野车开发等七个单项工程。

  公司本次募集资金的使用严格按照中国证监会核准的招股说明书披露的用途使用,未发生变更或调整募集资金用途的情况,本次募集资金具体的使用情况如下(本次募集资金使用情况对照表详见本公告附件 1):

  1、1996 年,公司使用本次募集资金 13,172.80 万元,用于生产线四大工艺(冲压、焊装、涂装、总装)技术改造和新产品 SLQ6502 新型客车和 SLQ2031 型越野车开发配套建设项目,具体投入的项目如下:

  (1)生产线四大工艺技术改造使用募集资金 4,859.80 万元,完成了冲压、焊装、涂装、总装四大工艺生产线的设备安装、调试及辅助设施的完善改造,该项目于 1996 年基本完工;

  (2)使用本次募集资金 3,423 万元用于新产品 SLQ6502 新型客车和 SLQ2031型越野车开发项目,该项目是按照公司新产品的开发进度计划进行开发、试制、调试、开发配套部件等工作;

  (3)使用本次募集资金 3,000 万元用于补充生产流动资金;使用本次募集资金 1890 万元用于偿还前期投入新产品 SLQ6502 新型客车和 SLQ2031 型越野车开发所使用的贷款资金。截止 1996 年年末,公司本次募集资金余额为 4,447 万元。

  2、1997 年,公司使用本次募集资金 2,800 万元,其中新产品 SLQ6502 新型客车和 SLQ2031 型越野车开发项目进度款使用募集资金 2,100 万元,因对外委托开发的新产品 SLQ6502 新型客车和 SLQ2031 型越野车的车身模具加工延误影响,当年新产品 SLQ6502 新型客车和 SLQ2031 型越野车没有批量生产;生产线四大工艺技术改造收尾工程及补充流动资金 700 万元,截止 1997 年年末,公司本次募集资金余额 1,647 万。

  3、1998 年,公司募集资金余额全部投入使用,其中新增变电所 1,000 万元、压力机 640 万元,零星项目支出 7 万元。

  公司前次募集资金实际投资项目与招股说明书披露的项目一致,未发生变更或调整的情况。

  经公司 2002 年度股东大会批准,公司将以前次募集资金投资进行技术改造的总装生产线、焊装生产线、涂装生产线的部分资产(含设备、厂房)及土地使用权等经评估后的价值出资参股沈阳中顺汽车有限公司(现已更名为中顺汽车控股有限公司,公司原实际控制人的子公司)的增资扩股,出资参股沈阳中顺汽车有限公司的资产账面价值 8,721.76 万元,评估值为 6,228.41 万元,参股后占沈阳中顺汽车有限公司 20%的股权(2005 年沈阳中顺汽车有限公司其他股东增资扩股,公司未参与同比例增资,股权比例稀释至 3.2%),沈阳中顺汽车有限公司因产品更新换代升级缓慢,经营不善,于 2009 年 10 月份停产至今,公司投资参股沈阳中顺汽车有限公司未获得投资收益。

  经公司 2011 年第一次临时股东大会批准,公司将以前次募集资金投入改造的冲压生产线二期项目的部分机器设备以公开拍卖的方式进行了处置,该部分设备已经闲置 10 年以上,设备老化锈蚀严重,从未产生经济效益,公司每年仍需按照会计政策的要求计提一定比例的折旧,属于负效资产,且该部分资产与公司未来主业发展方向无大关联。根据辽宁元正资产评估有限公司出具的元正评报字[2011]第 147 号《资产评估报告》显示,公司拟处置的部分机器设备原值为5,207.97 万元,账面净值为 211.37 万元,评估后账面净值为 1,865.75 万元,评估值为 1,865.75 万元。

  2011 年 11 月 25 日,北京汇德方利国际拍卖有限公司在北京对公司拟处置的部分机械设备进行了公开拍卖,拍卖成交价格为人民币 1,940 万元。

  本公司募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

  序 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺 截止日项目完工

  注 1:至 1998 年末各年度使用募集资金总额为 17619.8 万元,所募集资金总额 17619.8 万元已经全部投入项目使用,承诺与实际情况一致,无差异。

  注 2:公司募集资金投入的技改项目于 2001 年结项转为固定资产,因公司新产品 SLQ6502 新型客车和 SLQ2031 型越野车开发项目对方违约被迫中止,技改项目未能实现预期效益。另外,公司自 2009 年下半年起全面停产,技改项目已经全部闲置。

  注 3:公司受对外委托车身模具加工对方违约未达到使用状态影响,公司新产品开发项目一直没有投产并已于 2006 年报废。

  实际投资项目 截止日投资项 承诺效益(注 1) 审计期间实际效益(注 1)

  注:按照公司预期,全部项目建成投产后,每年新增产量 2 万台,新增收入 31 亿元,新增利润 3.1 亿元。但受行业、市场、研发等因素影响,其中最重要的是外委车身模具项目的对方违约被迫中止和公司股东的数次变化导致经营战略调整,公司最终没能实现新产品技改项目的投产,技改项目因对方违约被迫中止报废而没有产生预期效益。

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